利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度においては、「(1)業績」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して減少いたしましたが、税引前当期純利益8,833千円となりました。売上債権の増加や未払消費税等の減少がありましたが、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは16,436千円(前年同期は△677千円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△5,595千円(前年同期は118,567千円)となりました。これは、有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2017/06/29 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度においては、売上高は前年度に比べ減少しましたが、税引前当期純利益8,833千円となりました。売上債権の増加や未払消費税等の減少がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローは16,436千円(前年同期は△677千円)と前年度に比し増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△5,595千円(前年同期は118,567千円)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは△11,504千円(前年同期は△116,694千円)となりました。これは、長期借入金の返済や会員の預り保証金の償還による資金減少によるものです。

2017/06/29 11:18