財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは△5,595千円(前年同期は118,567千円)となりました。これは、有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△11,504千円(前年同期は△116,694千円)となりました。これは、長期借入金の返済や会員の預り保証金の償還による資金減少によるものです。

2017/06/29 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△5,595千円(前年同期は118,567千円)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは△11,504千円(前年同期は△116,694千円)となりました。これは、長期借入金の返済や会員の預り保証金の償還による資金減少によるものです。
キャッシュ・フローについては、経営成績の低調による減少は、企業努力によりある程度改善できると予想されますが、会員預り金の償還が今後とも予想されるためキャッシュ・フローは厳しい状況で推移するものと思われます。

2017/06/29 11:18