営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、経常利益の計上がありましたが、期首残高に比べ663千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度においては、「(1)業績」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して減少いたしましたが、税引前当期純利益8,833千円となりました。売上債権の増加や未払消費税等の減少がありましたが、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは16,436千円(前年同期は△677千円)となりました。

2017/06/29 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度においては、売上高は前年度に比べ減少しましたが、税引前当期純利益8,833千円となりました。売上債権の増加や未払消費税等の減少がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローは16,436千円(前年同期は△677千円)と前年度に比し増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△5,595千円(前年同期は118,567千円)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2017/06/29 11:18