利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度においては、「(1)財政状態及び経営成績の状況」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して増加し、税引前当期純利益3,978千円となりました。売上債権の増加等がありましたが、未払債務の増加や減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは36,606千円(前年同期は16,436千円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△5,916千円(前年同期は△5,595千円)となりました。これは、有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2018/06/29 9:53