営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、経常利益の計上があり、期首残高に比べ3,595千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度においては、「(1)財政状態及び経営成績の状況」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して増加し、税引前当期純利益3,978千円となりました。売上債権の増加等がありましたが、未払債務の増加や減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは36,606千円(前年同期は16,436千円)となりました。

2018/06/29 9:53