財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは9,525千円のマイナス(前年同期は3,701千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは6,349千円のプラス(前年同期は17,292千円のマイナス)となりました。これは、長期借入金返済による支出14,970千円等の資金減少がありましたが、短期借入による収入28,073千円の資金増加があったことによるものです。

2018/12/27 12:05