財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは17,786千円のマイナス(前年同期は13,347千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは3,395千円のマイナス(前年同期は10,282千円のプラス)となりました。これは、短期借入金の純増加額14,504千円の資金増加がありましたが、長期借入金の返済よる支出7,200千円やファイナンス・リース債務の返済による支出7,500千円等の資金減少があったことによるものです。

2021/12/27 11:43