財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは11,547千円のマイナス(前年同期は16,955千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得等による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは12,559千円のマイナス(前年同期は13,221千円のプラス)となりました。これは、短期借入金の純増加額6,010千円の資金増加がありましたが、長期借入金の返済よる支出8,856千円やファイナンス・リース債務の返済による支出9,713千円の資金減少があったことによるものです。

2023/12/27 12:13