財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは31,024千円のマイナス(前年同期は9,782千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得等による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは11,798千円のプラス(前年同期は21,968千円のマイナス)となりました。これは、長期借入金の返済よる支出13,332千円等の資金減少に対し、短期借入金の純増額35,000千円があったことによるものです。

2025/12/26 12:12