有価証券報告書-第47期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 155,138 | 70,510 |
| 前払費用 | 2,643 | 1,648 |
| 未収入金 | 7,534 | 9,427 |
| 商品 | 2,375 | 2,486 |
| 貯蔵品 | 2,516 | 2,901 |
| 立替金 | 135 | 26 |
| 仮払金 | 470 | 461 |
| その他 | 48 | 48 |
| 貸倒引当金 | -136 | -108 |
| 流動資産合計 | 170,726 | 87,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 453,923 | 481,924 |
| 減価償却累計額 | -333,817 | -341,618 |
| 建物（純額） | 120,106 | 140,306 |
| 構築物 | 605,944 | 610,369 |
| 減価償却累計額 | -520,945 | -529,880 |
| 構築物（純額） | 84,999 | 80,489 |
| 機械及び装置 | 81,960 | 83,210 |
| 減価償却累計額 | -77,926 | -72,859 |
| 機械及び装置（純額） | 4,033 | 10,350 |
| 車両運搬具 | 8,702 | 9,658 |
| 減価償却累計額 | -7,956 | -7,781 |
| 車両運搬具（純額） | 746 | 1,877 |
| 工具 | 41,320 | 35,277 |
| 減価償却累計額 | -36,726 | -32,028 |
| 工具 | 4,594 | 3,249 |
| 土地 | 364,687 | 364,687 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | － | 4,074 |
| 減価償却累計額 | － | -746 |
| リース資産（純額） | － | 3,327 |
| 有形固定資産合計 | 594,300 | 619,421 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 20 | － |
| 施設利用権 | 264 | 227 |
| 電話加入権 | 451 | 451 |
| 無形固定資産合計 | 736 | 679 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 334,568 | 333,285 |
| 出資金 | 350 | 350 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 7,914 | 12,231 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| 長期前払費用 | 90 | － |
| 繰延税金資産 | 925 | 1,464 |
| その他 | 12 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 345,610 | 349,101 |
| 固定資産合計 | 940,647 | 969,201 |
| 資産合計 | 1,111,374 | 1,056,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,709 | 2,909 |
| リース債務 | － | 3,327 |
| 未払金 | 17,610 | 15,844 |
| 未払法人税等 | 1,185 | 1,073 |
| 未払消費税等 | 3,348 | 403 |
| 前受金 | 31 | 56 |
| 預り金 | 6,513 | 5,100 |
| 賞与引当金 | 4,248 | 3,998 |
| クーポン引当金 | 1,086 | 377 |
| 流動負債合計 | 36,734 | 33,090 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 47,656 | 48,609 |
| 役員退職給付引当金 | 2,238 | 2,518 |
| 会員預り金 | 666,900 | 666,900 |
| 固定負債合計 | 716,794 | 718,028 |
| 負債合計 | 753,528 | 751,119 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | -40,790 | -92,355 |
| 利益剰余金合計 | 59,209 | 7,644 |
| 株主資本合計 | 359,209 | 307,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,363 | -2,158 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,363 | -2,158 |
| 純資産合計 | 357,846 | 305,485 |
| 負債純資産合計 | 1,111,374 | 1,056,605 |
