鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 355,261 | 349,485 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -33,403 | -33,432 |
| 人件費の支出 | -200,238 | -201,126 |
| その他の営業支出 | -137,188 | -135,298 |
| 税引前当期純利益 | -37,640 | -50,955 |
| 小計 | -15,570 | -20,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,434 | 2,511 |
| その他の収入 | 1,482 | 1,261 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,732 | -17,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,452 | -52,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,126 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,506 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,316 | -4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,680 | 8,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,052 | -9,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,190 | 35,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,138 | 25,510 |
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