鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 349,485 | 353,231 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -33,432 | -35,018 |
| 人件費の支出 | -201,126 | -202,382 |
| その他の営業支出 | -135,298 | -156,720 |
| 小計 | -20,371 | -40,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,511 | 1,567 |
| その他の収入 | 1,261 | 1,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,785 | -38,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -185,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,525 | -10,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,223 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 304,508 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,316 | -4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,157 | 30,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,627 | -7,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,138 | 25,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,510 | 17,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
