有価証券報告書-第48期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 70,510 | 227,516 |
| 前払費用 | 1,648 | 2,686 |
| 未収入金 | 9,427 | 7,880 |
| 商品 | 2,486 | 2,545 |
| 貯蔵品 | 2,901 | 2,512 |
| 立替金 | 26 | 8 |
| 仮払金 | 461 | 511 |
| その他 | 48 | 48 |
| 貸倒引当金 | -108 | － |
| 流動資産合計 | 87,403 | 243,709 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 481,924 | 483,482 |
| 減価償却累計額 | -341,618 | -352,877 |
| 建物（純額） | 140,306 | 130,605 |
| 構築物 | 610,369 | 602,293 |
| 減価償却累計額 | -529,880 | -523,931 |
| 構築物（純額） | 80,489 | 78,362 |
| 機械及び装置 | 83,210 | 83,210 |
| 減価償却累計額 | -72,859 | -77,592 |
| 機械及び装置（純額） | 10,350 | 5,617 |
| 車両運搬具 | 9,658 | 9,658 |
| 減価償却累計額 | -7,781 | -8,632 |
| 車両運搬具（純額） | 1,877 | 1,026 |
| 工具 | 35,277 | 35,167 |
| 減価償却累計額 | -32,028 | -32,704 |
| 工具 | 3,249 | 2,463 |
| 土地 | 364,687 | 364,687 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 4,074 | 4,074 |
| 減価償却累計額 | -746 | -1,561 |
| リース資産（純額） | 3,327 | 2,512 |
| 有形固定資産合計 | 619,421 | 600,407 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 227 | 190 |
| 電話加入権 | 451 | 451 |
| 無形固定資産合計 | 679 | 642 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 333,285 | 132,999 |
| 出資金 | 350 | 350 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 12,231 | 16,547 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| 長期前払費用 | － | 1,261 |
| 繰延税金資産 | 1,464 | 1,793 |
| その他 | 19 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 349,101 | 154,721 |
| 固定資産合計 | 969,201 | 755,771 |
| 資産合計 | 1,056,605 | 999,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,909 | 2,973 |
| リース債務 | 3,327 | 2,512 |
| 未払金 | 15,844 | 14,941 |
| 未払法人税等 | 1,073 | 1,313 |
| 未払消費税等 | 403 | 3,792 |
| 前受金 | 56 | 518 |
| 預り金 | 5,100 | 5,368 |
| 賞与引当金 | 3,998 | 3,016 |
| クーポン引当金 | 377 | 370 |
| 流動負債合計 | 33,090 | 34,806 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 48,609 | 44,377 |
| 役員退職給付引当金 | 2,518 | 1,634 |
| 会員預り金 | 666,900 | 665,300 |
| 固定負債合計 | 718,028 | 711,311 |
| 負債合計 | 751,119 | 746,118 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | -92,355 | -143,995 |
| 利益剰余金合計 | 7,644 | -43,995 |
| 株主資本合計 | 307,644 | 256,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,158 | -2,641 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,158 | -2,641 |
| 純資産合計 | 305,485 | 253,362 |
| 負債純資産合計 | 1,056,605 | 999,481 |
