鳴門ゴルフの貸借対照表

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2010年11月29日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年8月31日	2010年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	70,510	227,516
前払費用	1,648	2,686
未収入金	9,427	7,880
商品	2,486	2,545
貯蔵品	2,901	2,512
立替金	26	8
仮払金	461	511
その他	48	48
貸倒引当金	-108	－
流動資産合計	87,403	243,709
固定資産
有形固定資産
建物	481,924	483,482
減価償却累計額	-341,618	-352,877
建物（純額）	140,306	130,605
構築物	610,369	602,293
減価償却累計額	-529,880	-523,931
構築物（純額）	80,489	78,362
機械及び装置	83,210	83,210
減価償却累計額	-72,859	-77,592
機械及び装置（純額）	10,350	5,617
車両運搬具	9,658	9,658
減価償却累計額	-7,781	-8,632
車両運搬具（純額）	1,877	1,026
工具	35,277	35,167
減価償却累計額	-32,028	-32,704
工具	3,249	2,463
土地	364,687	364,687
立木	15,133	15,133
リース資産	4,074	4,074
減価償却累計額	-746	-1,561
リース資産（純額）	3,327	2,512
有形固定資産合計	619,421	600,407
無形固定資産
施設利用権	227	190
電話加入権	451	451
無形固定資産合計	679	642
投資その他の資産
投資有価証券	333,285	132,999
出資金	350	350
敷金	1,000	1,000
保険積立金	12,231	16,547
会員権	750	750
長期前払費用	－	1,261
繰延税金資産	1,464	1,793
その他	19	19
投資その他の資産合計	349,101	154,721
固定資産合計	969,201	755,771
資産合計	1,056,605	999,481
負債の部
流動負債
買掛金	2,909	2,973
リース債務	3,327	2,512
未払金	15,844	14,941
未払法人税等	1,073	1,313
未払消費税等	403	3,792
前受金	56	518
預り金	5,100	5,368
賞与引当金	3,998	3,016
クーポン引当金	377	370
流動負債合計	33,090	34,806
固定負債
退職給付引当金	48,609	44,377
役員退職給付引当金	2,518	1,634
会員預り金	666,900	665,300
固定負債合計	718,028	711,311
負債合計	751,119	746,118
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
利益剰余金
利益準備金	100,000	100,000
その他利益剰余金
任意積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	-92,355	-143,995
利益剰余金合計	7,644	-43,995
株主資本合計	307,644	256,004
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,158	-2,641
評価・換算差額等合計	-2,158	-2,641
純資産合計	305,485	253,362
負債純資産合計	1,056,605	999,481

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