有価証券報告書-第49期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 227,516 | 214,210 |
前払費用 | 2,686 | 2,617 |
未収入金 | 7,880 | 7,753 |
商品 | 2,545 | 2,518 |
貯蔵品 | 2,512 | 2,349 |
立替金 | 8 | 26 |
仮払金 | 511 | 309 |
その他 | 48 | - |
流動資産合計 | 243,709 | 229,784 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 483,482 | 487,292 |
減価償却累計額 | -352,877 | -362,762 |
建物(純額) | 130,605 | 124,529 |
構築物 | 602,293 | 596,469 |
減価償却累計額 | -523,931 | -521,487 |
構築物(純額) | 78,362 | 74,981 |
機械及び装置 | 83,210 | 81,530 |
減価償却累計額 | -77,592 | -77,715 |
機械及び装置(純額) | 5,617 | 3,815 |
車両運搬具 | 9,658 | 9,658 |
減価償却累計額 | -8,632 | -9,104 |
車両運搬具(純額) | 1,026 | 554 |
工具 | 35,167 | 34,751 |
減価償却累計額 | -32,704 | -32,261 |
工具 | 2,463 | 2,489 |
土地 | 364,687 | 364,663 |
立木 | 15,133 | 15,133 |
リース資産 | 4,074 | 15,030 |
減価償却累計額 | -1,561 | -4,184 |
リース資産(純額) | 2,512 | 10,845 |
有形固定資産合計 | 600,407 | 597,013 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 190 | 153 |
電話加入権 | 451 | 451 |
無形固定資産合計 | 642 | 605 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 132,999 | 102,406 |
出資金 | 350 | 350 |
敷金 | 1,000 | 1,000 |
保険積立金 | 16,547 | 20,381 |
会員権 | 750 | 750 |
長期前払費用 | 1,261 | 97 |
繰延税金資産 | 1,793 | 84 |
その他 | 19 | 19 |
投資その他の資産合計 | 154,721 | 125,089 |
固定資産合計 | 755,771 | 722,708 |
資産合計 | 999,481 | 952,493 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,973 | 2,473 |
リース債務 | 2,512 | 10,845 |
未払金 | 14,941 | 15,390 |
未払法人税等 | 1,313 | 1,057 |
未払消費税等 | 3,792 | 1,768 |
前受金 | 518 | 56 |
預り金 | 5,368 | 4,615 |
賞与引当金 | 3,016 | 2,819 |
クーポン引当金 | 370 | 649 |
流動負債合計 | 34,806 | 39,675 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 44,377 | 42,685 |
役員退職給付引当金 | 1,634 | 2,060 |
会員預り金 | 665,300 | 665,300 |
固定負債合計 | 711,311 | 710,046 |
負債合計 | 746,118 | 749,722 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
任意積立金 | 100,000 | - |
繰越利益剰余金 | -143,995 | -97,103 |
利益剰余金合計 | -43,995 | -97,103 |
株主資本合計 | 256,004 | 202,896 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,641 | -125 |
評価・換算差額等合計 | -2,641 | -125 |
純資産合計 | 253,362 | 202,771 |
負債純資産合計 | 999,481 | 952,493 |