有価証券報告書-第49期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年11月28日 9:02
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年8月31日2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金227,516214,210
前払費用2,6862,617
未収入金7,8807,753
商品2,5452,518
貯蔵品2,5122,349
立替金826
仮払金511309
その他48
流動資産合計243,709229,784
固定資産
有形固定資産
建物483,482487,292
減価償却累計額-352,877-362,762
建物(純額)130,605124,529
構築物602,293596,469
減価償却累計額-523,931-521,487
構築物(純額)78,36274,981
機械及び装置83,21081,530
減価償却累計額-77,592-77,715
機械及び装置(純額)5,6173,815
車両運搬具9,6589,658
減価償却累計額-8,632-9,104
車両運搬具(純額)1,026554
工具35,16734,751
減価償却累計額-32,704-32,261
工具2,4632,489
土地364,687364,663
立木15,13315,133
リース資産4,07415,030
減価償却累計額-1,561-4,184
リース資産(純額)2,51210,845
有形固定資産合計600,407597,013
無形固定資産
施設利用権190153
電話加入権451451
無形固定資産合計642605
投資その他の資産
投資有価証券132,999102,406
出資金350350
敷金1,0001,000
保険積立金16,54720,381
会員権750750
長期前払費用1,26197
繰延税金資産1,79384
その他1919
投資その他の資産合計154,721125,089
固定資産合計755,771722,708
資産合計999,481952,493
負債の部
流動負債
買掛金2,9732,473
リース債務2,51210,845
未払金14,94115,390
未払法人税等1,3131,057
未払消費税等3,7921,768
前受金51856
預り金5,3684,615
賞与引当金3,0162,819
クーポン引当金370649
流動負債合計34,80639,675
固定負債
退職給付引当金44,37742,685
役員退職給付引当金1,6342,060
会員預り金665,300665,300
固定負債合計711,311710,046
負債合計746,118749,722
純資産の部
株主資本
資本金300,000300,000
利益剰余金
その他利益剰余金
任意積立金100,000
繰越利益剰余金-143,995-97,103
利益剰余金合計-43,995-97,103
株主資本合計256,004202,896
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2,641-125
評価・換算差額等合計-2,641-125
純資産合計253,362202,771
負債純資産合計999,481952,493