有価証券報告書-第50期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 214,210 | 192,319 |
| 前払費用 | 2,617 | 1,522 |
| 未収入金 | 7,753 | 8,428 |
| 商品 | 2,518 | 2,685 |
| 貯蔵品 | 2,349 | 2,903 |
| 立替金 | 26 | 12 |
| 仮払金 | 309 | 295 |
| 流動資産合計 | 229,784 | 208,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 487,292 | 491,283 |
| 減価償却累計額 | -362,762 | -372,887 |
| 建物（純額） | 124,529 | 118,395 |
| 構築物 | 596,469 | 605,638 |
| 減価償却累計額 | -521,487 | -532,215 |
| 構築物（純額） | 74,981 | 73,423 |
| 機械及び装置 | 81,530 | 81,530 |
| 減価償却累計額 | -77,715 | -79,840 |
| 機械及び装置（純額） | 3,815 | 1,689 |
| 車両運搬具 | 9,658 | 11,506 |
| 減価償却累計額 | -9,104 | -9,641 |
| 車両運搬具（純額） | 554 | 1,864 |
| 工具 | 34,751 | 34,691 |
| 減価償却累計額 | -32,261 | -32,981 |
| 工具 | 2,489 | 1,709 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 15,030 | 16,800 |
| 減価償却累計額 | -4,184 | -7,485 |
| リース資産（純額） | 10,845 | 9,314 |
| 有形固定資産合計 | 597,013 | 586,195 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 153 | 116 |
| 電話加入権 | 451 | 451 |
| 無形固定資産合計 | 605 | 568 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 102,406 | 102,218 |
| 出資金 | 350 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 20,381 | 23,056 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| 長期前払費用 | 97 | － |
| 繰延税金資産 | 84 | － |
| その他 | 19 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 125,089 | 127,095 |
| 固定資産合計 | 722,708 | 713,858 |
| 資産合計 | 952,493 | 922,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,473 | 2,812 |
| リース債務 | 10,845 | 9,314 |
| 未払金 | 15,390 | 16,640 |
| 未払法人税等 | 1,057 | 1,171 |
| 未払消費税等 | 1,768 | 2,693 |
| 前受金 | 56 | 113 |
| 預り金 | 4,615 | 4,808 |
| 賞与引当金 | 2,819 | 2,794 |
| クーポン引当金 | 649 | 95 |
| 流動負債合計 | 39,675 | 40,444 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 42,685 | 39,969 |
| 役員退職給付引当金 | 2,060 | 2,487 |
| 会員預り金 | 665,300 | 666,300 |
| 固定負債合計 | 710,046 | 708,757 |
| 負債合計 | 749,722 | 749,201 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -97,103 | -126,903 |
| 利益剰余金合計 | -97,103 | -126,903 |
| 株主資本合計 | 202,896 | 173,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -125 | -272 |
| 評価・換算差額等合計 | -125 | -272 |
| 純資産合計 | 202,771 | 172,824 |
| 負債純資産合計 | 952,493 | 922,026 |
