鳴門ゴルフの貸借対照表

【提出】

2012年11月29日 9:24

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	214,210	192,319
前払費用	2,617	1,522
未収入金	7,753	8,428
商品	2,518	2,685
貯蔵品	2,349	2,903
立替金	26	12
仮払金	309	295
流動資産合計	229,784	208,167
固定資産
有形固定資産
建物	487,292	491,283
減価償却累計額	-362,762	-372,887
建物（純額）	124,529	118,395
構築物	596,469	605,638
減価償却累計額	-521,487	-532,215
構築物（純額）	74,981	73,423
機械及び装置	81,530	81,530
減価償却累計額	-77,715	-79,840
機械及び装置（純額）	3,815	1,689
車両運搬具	9,658	11,506
減価償却累計額	-9,104	-9,641
車両運搬具（純額）	554	1,864
工具	34,751	34,691
減価償却累計額	-32,261	-32,981
工具	2,489	1,709
土地	364,663	364,663
立木	15,133	15,133
リース資産	15,030	16,800
減価償却累計額	-4,184	-7,485
リース資産（純額）	10,845	9,314
有形固定資産合計	597,013	586,195
無形固定資産
施設利用権	153	116
電話加入権	451	451
無形固定資産合計	605	568
投資その他の資産
投資有価証券	102,406	102,218
出資金	350	50
敷金	1,000	1,000
保険積立金	20,381	23,056
会員権	750	750
長期前払費用	97	－
繰延税金資産	84	－
その他	19	19
投資その他の資産合計	125,089	127,095
固定資産合計	722,708	713,858
資産合計	952,493	922,026
負債の部
流動負債
買掛金	2,473	2,812
リース債務	10,845	9,314
未払金	15,390	16,640
未払法人税等	1,057	1,171
未払消費税等	1,768	2,693
前受金	56	113
預り金	4,615	4,808
賞与引当金	2,819	2,794
クーポン引当金	649	95
流動負債合計	39,675	40,444
固定負債
退職給付引当金	42,685	39,969
役員退職給付引当金	2,060	2,487
会員預り金	665,300	666,300
固定負債合計	710,046	708,757
負債合計	749,722	749,201
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-97,103	-126,903
利益剰余金合計	-97,103	-126,903
株主資本合計	202,896	173,096
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-125	-272
評価・換算差額等合計	-125	-272
純資産合計	202,771	172,824
負債純資産合計	952,493	922,026

鳴門ゴルフの貸借対照表

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