有価証券報告書-第51期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年11月28日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 192,319 | 167,988 |
| 前払費用 | 1,522 | 1,443 |
| 未収入金 | 8,428 | 8,060 |
| 商品 | 2,685 | 2,733 |
| 貯蔵品 | 2,903 | 3,299 |
| 立替金 | 12 | 16 |
| 仮払金 | 295 | 244 |
| 流動資産合計 | 208,167 | 183,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 491,283 | 481,838 |
| 減価償却累計額 | -372,887 | -364,952 |
| 建物（純額） | 118,395 | 116,885 |
| 構築物 | 605,638 | 606,423 |
| 減価償却累計額 | -532,215 | -537,466 |
| 構築物（純額） | 73,423 | 68,957 |
| 機械及び装置 | 81,530 | 81,530 |
| 減価償却累計額 | -79,840 | -81,114 |
| 機械及び装置（純額） | 1,689 | 415 |
| 車両運搬具 | 11,506 | 11,506 |
| 減価償却累計額 | -9,641 | -11,413 |
| 車両運搬具（純額） | 1,864 | 93 |
| 工具 | 34,691 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | -32,981 | -31,814 |
| 工具 | 1,709 | 1,072 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 16,800 | 17,454 |
| 減価償却累計額 | -7,485 | -10,921 |
| リース資産（純額） | 9,314 | 6,532 |
| 有形固定資産合計 | 586,195 | 573,753 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 116 | 79 |
| 電話加入権 | 451 | 451 |
| 無形固定資産合計 | 568 | 531 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 102,218 | 102,112 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 23,056 | 27,009 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 19 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 127,095 | 130,941 |
| 固定資産合計 | 713,858 | 705,226 |
| 資産合計 | 922,026 | 889,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,812 | 2,453 |
| リース債務 | 9,314 | 6,532 |
| 未払金 | 16,640 | 16,380 |
| 未払法人税等 | 1,171 | 1,115 |
| 未払消費税等 | 2,693 | 2,226 |
| 前受金 | 113 | 18 |
| 預り金 | 4,808 | 6,845 |
| 賞与引当金 | 2,794 | 2,516 |
| クーポン引当金 | 95 | 391 |
| 流動負債合計 | 40,444 | 38,481 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 39,969 | 38,807 |
| 役員退職給付引当金 | 2,487 | 2,914 |
| 会員預り金 | 666,300 | 666,300 |
| 固定負債合計 | 708,757 | 708,021 |
| 負債合計 | 749,201 | 746,502 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -126,903 | -157,238 |
| 利益剰余金合計 | -126,903 | -157,238 |
| 株主資本合計 | 173,096 | 142,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -272 | -252 |
| 評価・換算差額等合計 | -272 | -252 |
| 純資産合計 | 172,824 | 142,509 |
| 負債純資産合計 | 922,026 | 889,012 |
