鳴門ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィ | 127,782 | 127,205 |
| キャディフィ | 102,108 | 99,605 |
| コンペフィ | 13,103 | 14,329 |
| 施設利用収入 | 4,073 | 3,988 |
| 会費収入 | 22,536 | 22,275 |
| ゴルフ営業収入合計 | 269,603 | 267,403 |
| 食堂売店営業収入 | ||
| 食堂売上高 | 66,984 | 65,069 |
| 売店受取手数料 | 429 | 367 |
| たばこ売上高 | 1,760 | 1,613 |
| 商品売上高 | 243 | 211 |
| 食堂売店営業収入合計 | 69,419 | 67,262 |
| 営業収入合計 | 339,022 | 334,666 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 75,666 | 74,154 |
| 雑給 | 2,228 | 80 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,238 | 1,076 |
| 福利厚生費 | 9,950 | 10,731 |
| 退職給付費用 | 1,490 | 1,751 |
| コース維持費 | 12,744 | 13,912 |
| 競技費 | 18,129 | 19,887 |
| 修繕費 | 5,964 | 6,832 |
| 賃借料 | 6,156 | 2,672 |
| 租税公課 | 5,936 | 5,862 |
| 水道光熱費 | 5,739 | 6,443 |
| 消耗品費 | 6,095 | 7,761 |
| 減価償却費 | 14,517 | 12,599 |
| 販売促進費 | 8,761 | 8,736 |
| 雑費 | 823 | 637 |
| クーポン引当金繰入額 | 95 | 391 |
| ゴルフ営業原価合計 | 175,539 | 173,533 |
| 食堂売店営業原価 | ||
| 期首商品棚卸高 | 2,518 | 2,685 |
| 食堂仕入高 | 32,164 | 31,592 |
| たばこ仕入高 | 1,616 | 1,603 |
| 商品仕入高 | 146 | 211 |
| 期末商品棚卸高 | -2,685 | -2,733 |
| 給料手当 | 26,404 | 25,944 |
| 雑給 | 1,474 | 960 |
| 賞与引当金繰入額 | 590 | 545 |
| 福利厚生費 | 3,797 | 3,920 |
| 退職給付費用 | 722 | 345 |
| 修繕費 | 755 | 503 |
| 租税公課 | 4 | 12 |
| 水道光熱費 | 4,748 | 5,389 |
| 消耗品費 | 1,547 | 1,453 |
| 減価償却費 | 4,961 | 3,813 |
| 雑費 | 1,698 | 1,827 |
| 食堂売店営業原価合計 | 80,467 | 78,077 |
| 営業原価合計 | 256,006 | 251,610 |
| 営業総利益 | 83,016 | 83,055 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 53,657 | 53,424 |
| 賞与引当金繰入額 | 966 | 895 |
| 福利厚生費 | 7,712 | 8,060 |
| 退職給付費用 | 2,650 | 3,062 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 426 | 426 |
| 広告宣伝費 | 1,548 | 1,441 |
| 租税公課 | 1,214 | 1,121 |
| 運賃 | 158 | 37 |
| 旅費及び交通費 | 408 | 509 |
| 修繕費 | 4,788 | 3,449 |
| 事務用消耗品費 | 839 | 1,040 |
| 通信費 | 1,939 | 1,761 |
| 水道光熱費 | 7,533 | 8,595 |
| 消耗品費 | 3,313 | 2,610 |
| 減価償却費 | 8,459 | 7,539 |
| 交際費 | 562 | 505 |
| 賃借料 | 2,712 | 2,618 |
| 支払手数料 | 2,804 | 2,780 |
| 会議費 | 38 | 36 |
| 図書印刷費 | 2,298 | 2,618 |
| 保険料 | 3,824 | 3,966 |
| 寄付金 | 65 | 75 |
| 雑費 | 10,956 | 11,157 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 118,879 | 117,735 |
| 営業損失（△） | -35,863 | -34,679 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 292 | 54 |
| 有価証券利息 | 473 | 473 |
| 受取配当金 | 92 | 74 |
| 受取手数料 | 2,910 | 2,860 |
| 受取保険金 | 291 | － |
| 雑収入 | 2,178 | 1,051 |
| 助成金収入 | 952 | 952 |
| 営業外収益合計 | 7,191 | 5,465 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 513 | 1 |
| 営業外費用合計 | 513 | 1 |
| 経常損失（△） | -29,186 | -29,215 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 3 | 509 |
| 特別損失合計 | 3 | 509 |
| 税引前当期純損失（△） | -29,189 | -29,724 |
| 法人税 | 610 | 610 |
| 法人税等合計 | 610 | 610 |
| 当期純損失（△） | -29,799 | -30,334 |
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