鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 342,210 | 338,847 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -33,589 | -33,766 |
| 人件費の支出 | -184,125 | -180,331 |
| その他の営業支出 | -146,503 | -129,404 |
| 小計 | -22,007 | -4,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 728 |
| その他の収入 | 2,178 | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,901 | -4,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,317 | -11,330 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,092 | -3,952 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,421 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | 9,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,890 | 5,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,210 | 12,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,319 | 17,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
