鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 338,847 | 344,959 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -33,766 | -34,296 |
| 人件費の支出 | -180,331 | -172,696 |
| その他の営業支出 | -129,404 | -139,967 |
| 小計 | -4,655 | -2,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 734 |
| その他の収入 | 1,051 | 1,062 |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 35,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,330 | -4,007 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,952 | -3,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,716 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,669 | -4,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,988 | 13,708 |
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