鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 336,418 | 342,210 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -32,503 | -33,589 |
| 人件費の支出 | -190,584 | -184,125 |
| その他の営業支出 | -130,648 | -146,503 |
| 小計 | -17,317 | -22,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 984 |
| その他の収入 | 2,546 | 2,178 |
| 法人税等の支払額 | -1,313 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,846 | -19,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,317 | -15,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,691 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,300 | -4,092 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 467 | 1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,540 | -2,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,693 | -21,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,516 | 34,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,210 | 12,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
