鳴門ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィ | 126,517 | 127,782 |
| キャディフィ | 99,603 | 102,108 |
| コンペフィ | 11,806 | 13,103 |
| 施設利用収入 | 3,829 | 4,073 |
| 会費収入 | 22,776 | 22,536 |
| ゴルフ営業収入合計 | 264,534 | 269,603 |
| 食堂売店営業収入 | ||
| 食堂売上高 | 66,392 | 66,984 |
| 売店受取手数料 | 395 | 429 |
| たばこ売上高 | 1,877 | 1,760 |
| 商品売上高 | 201 | 243 |
| 食堂売店営業収入合計 | 68,867 | 69,419 |
| 営業収入合計 | 333,401 | 339,022 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 77,195 | 75,666 |
| 雑給 | 5,027 | 2,228 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,296 | 1,238 |
| 福利厚生費 | 10,446 | 9,950 |
| 退職給付費用 | 2,117 | 1,490 |
| コース維持費 | 13,312 | 12,744 |
| 競技費 | 15,077 | 18,129 |
| 修繕費 | 6,459 | 5,964 |
| 賃借料 | 8,984 | 6,156 |
| 租税公課 | 6,163 | 5,936 |
| 水道光熱費 | 6,140 | 5,739 |
| 消耗品費 | 7,207 | 6,095 |
| 減価償却費 | 13,251 | 14,517 |
| 販売促進費 | 10,369 | 8,761 |
| 雑費 | 837 | 823 |
| クーポン引当金繰入額 | 649 | 95 |
| ゴルフ営業原価合計 | 184,535 | 175,539 |
| 食堂売店営業原価 | ||
| 期首商品棚卸高 | 2,545 | 2,518 |
| 食堂仕入高 | 30,036 | 32,164 |
| たばこ仕入高 | 1,851 | 1,616 |
| 商品仕入高 | 115 | 146 |
| 期末商品棚卸高 | -2,518 | -2,685 |
| 給料手当 | 26,418 | 26,404 |
| 雑給 | 2,172 | 1,474 |
| 賞与引当金繰入額 | 617 | 590 |
| 福利厚生費 | 3,673 | 3,797 |
| 退職給付費用 | 823 | 722 |
| 修繕費 | 1,044 | 755 |
| 租税公課 | 13 | 4 |
| 水道光熱費 | 4,931 | 4,748 |
| 消耗品費 | 1,758 | 1,547 |
| 減価償却費 | 5,838 | 4,961 |
| 雑費 | 1,382 | 1,698 |
| 食堂売店営業原価合計 | 80,705 | 80,467 |
| 営業原価合計 | 265,240 | 256,006 |
| 営業総利益 | 68,161 | 83,016 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 54,360 | 53,657 |
| 賞与引当金繰入額 | 906 | 966 |
| 福利厚生費 | 7,790 | 7,712 |
| 退職給付費用 | 3,004 | 2,650 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 426 | 426 |
| 広告宣伝費 | 1,621 | 1,548 |
| 租税公課 | 1,076 | 1,214 |
| 運賃 | 37 | 158 |
| 旅費及び交通費 | 250 | 408 |
| 修繕費 | 4,069 | 4,788 |
| 事務用消耗品費 | 1,190 | 839 |
| 通信費 | 2,244 | 1,939 |
| 水道光熱費 | 7,681 | 7,533 |
| 消耗品費 | 2,862 | 3,313 |
| 減価償却費 | 9,051 | 8,459 |
| 交際費 | 530 | 562 |
| 賃借料 | 2,686 | 2,712 |
| 支払手数料 | 3,040 | 2,804 |
| 会議費 | 36 | 38 |
| 図書印刷費 | 2,468 | 2,298 |
| 保険料 | 3,775 | 3,824 |
| 寄付金 | 56 | 65 |
| 雑費 | 10,774 | 10,956 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 119,941 | 118,879 |
| 営業損失（△） | -51,780 | -35,863 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 299 | 292 |
| 有価証券利息 | 473 | 473 |
| 受取配当金 | 338 | 92 |
| 受取手数料 | 1,890 | 2,910 |
| 受取保険金 | － | 291 |
| 雑収入 | 2,070 | 2,178 |
| 助成金収入 | 1,000 | 952 |
| 営業外収益合計 | 6,071 | 7,191 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 654 | 513 |
| 営業外費用合計 | 654 | 513 |
| 経常損失（△） | -46,363 | -29,186 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 476 | － |
| 特別利益合計 | 476 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 540 | 3 |
| 投資有価証券売却損 | 6,071 | － |
| 特別損失合計 | 6,611 | 3 |
| 税引前当期純損失（△） | -52,498 | -29,189 |
| 法人税 | 610 | 610 |
| 法人税等合計 | 610 | 610 |
| 当期純損失（△） | -53,108 | -29,799 |
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