鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 353,231 | 336,418 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -35,018 | -32,503 |
| 人件費の支出 | -202,382 | -190,584 |
| その他の営業支出 | -156,720 | -130,648 |
| 小計 | -40,889 | -17,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,237 |
| その他の収入 | 1,838 | 2,546 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,555 | -14,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,407 | -14,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,223 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 304,508 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,691 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,316 | -4,300 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,561 | 31,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,994 | 16,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,510 | 17,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,516 | 34,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
