営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は対前期比4,280千円減少し、当期末残高は13,708千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは△1,319千円(前期比2,727千円増)となりました。これは、営業収入の増加を主とするものであります。

2014/11/27 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 資本の財源及び資金の流動性について
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より2,727千円増加して△1,319千円となりました。これは営業収入の増加を主とするものであります。又、投資活動によるキャッシュ・フローは前事業年度より12,676千円減少して△2,960千円となりました。これは、保険積立金の預入による支出の増加を主とするものであります。これにより現金及び現金同等物の期末残高は対前期比4,280千円減少し13,708千円となりました
4 今後の経営方針と見通し

2014/11/27 11:12