鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月29日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 163,543 | 160,930 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -17,238 | -16,787 |
| 人件費の支出 | -86,514 | -82,395 |
| その他の営業支出 | -65,853 | -56,499 |
| 小計 | -6,062 | 5,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 443 |
| その他の収入 | 557 | 237 |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -1,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,204 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -3,962 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,390 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,976 | -1,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | -6,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,098 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,889 | 12,126 |
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