鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 160,930 | 190,841 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -16,787 | -17,480 |
| 人件費の支出 | -82,395 | -82,224 |
| その他の営業支出 | -56,499 | -65,792 |
| 小計 | 5,247 | 25,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 170 |
| その他の収入 | 237 | 273 |
| 法人税等の支払額 | -1,182 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 24,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,962 | -6,056 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,390 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,976 | -1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,328 | -7,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,581 | 16,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,126 | 33,330 |
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