有価証券報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年11月30日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 163,708 | 151,598 |
| 未収入金 | 10,680 | 9,215 |
| 商品 | 2,518 | 2,380 |
| 貯蔵品 | 4,482 | 4,080 |
| 立替金 | 5 | 99 |
| 仮払金 | 347 | 115 |
| 前払費用 | 1,436 | 1,498 |
| 流動資産計 | 183,178 | 168,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 470,128 | 472,592 |
| 減価償却累計額 | -361,651 | -368,205 |
| 建物（純額） | 108,476 | 104,387 |
| 構築物 | 607,840 | 610,987 |
| 減価償却累計額 | -544,716 | -551,519 |
| 構築物（純額） | 63,123 | 59,467 |
| 機械及び装置 | 81,530 | 81,924 |
| 減価償却累計額 | -81,283 | -81,509 |
| 機械及び装置（純額） | 246 | 414 |
| 車両運搬具 | 10,738 | 10,738 |
| 減価償却累計額 | -10,622 | -10,717 |
| 車両運搬具（純額） | 115 | 21 |
| 工具 | 33,223 | 32,951 |
| 減価償却累計額 | -32,248 | -31,863 |
| 工具 | 975 | 1,087 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 16,308 | 14,028 |
| 減価償却累計額 | -10,177 | -6,262 |
| リース資産（純額） | 6,130 | 7,765 |
| 有形固定資産合計 | 558,865 | 552,940 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 42 | 5 |
| 電話加入権 | 451 | 451 |
| 無形固定資産合計 | 494 | 457 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 102,214 | 102,702 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 30,961 | 30,105 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 19 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 134,995 | 134,615 |
| 固定資産計 | 694,355 | 688,012 |
| 資産の部合計 | 877,534 | 857,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,755 | 2,597 |
| 未払金 | 16,150 | 14,519 |
| リース債務 | 3,261 | 2,677 |
| 未払法人税等 | 1,182 | 1,099 |
| 未払消費税等 | 5,124 | 4,678 |
| 預り金 | 6,107 | 4,162 |
| 賞与引当金 | 2,444 | 2,617 |
| クーポン引当金 | 189 | 278 |
| 流動負債計 | 37,216 | 32,630 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,869 | 5,087 |
| 退職給付引当金 | 37,821 | 34,046 |
| 役員退職給付引当金 | 3,340 | 3,767 |
| 会員預り金 | 666,300 | 666,300 |
| 固定負債計 | 710,332 | 709,201 |
| 負債の部合計 | 747,548 | 741,831 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -169,990 | -184,976 |
| 利益剰余金合計 | -169,990 | -184,976 |
| 株主資本合計 | 130,009 | 115,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24 | 146 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24 | 146 |
| 純資産の部合計 | 129,985 | 115,169 |
| 負債・純資産合計 | 877,534 | 857,001 |
