有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 151,598 | 155,621 |
| 未収入金 | 9,215 | 8,961 |
| 商品 | 2,380 | 2,330 |
| 貯蔵品 | 4,080 | 2,775 |
| 立替金 | 99 | 92 |
| 仮払金 | 115 | 256 |
| 前払費用 | 1,498 | － |
| 流動資産計 | 168,988 | 170,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 472,592 | 473,650 |
| 減価償却累計額 | -368,205 | -371,418 |
| 建物（純額） | 104,387 | 102,232 |
| 構築物 | 610,987 | 614,314 |
| 減価償却累計額 | -551,519 | -557,811 |
| 構築物（純額） | 59,467 | 56,502 |
| 機械及び装置 | 81,924 | 86,784 |
| 減価償却累計額 | -81,509 | -82,170 |
| 機械及び装置（純額） | 414 | 4,613 |
| 車両運搬具 | 10,738 | 10,738 |
| 減価償却累計額 | -10,717 | -10,727 |
| 車両運搬具（純額） | 21 | 10 |
| 工具 | 32,951 | 34,228 |
| 減価償却累計額 | -31,863 | -32,336 |
| 工具 | 1,087 | 1,892 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 14,028 | 18,948 |
| 減価償却累計額 | -6,262 | -9,760 |
| リース資産（純額） | 7,765 | 9,187 |
| 有形固定資産合計 | 552,940 | 554,235 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 5 | － |
| 電話加入権 | 451 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 457 | 14 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 102,702 | 102,540 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 30,105 | 30,856 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 134,615 | 135,204 |
| 固定資産計 | 688,012 | 689,453 |
| 資産の部合計 | 857,001 | 859,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,597 | 2,787 |
| 未払金 | 14,519 | 20,179 |
| リース債務 | 2,677 | 2,983 |
| 未払法人税等 | 1,099 | 1,801 |
| 未払消費税等 | 4,678 | 3,973 |
| 預り金 | 4,162 | 4,193 |
| 賞与引当金 | 2,617 | 2,449 |
| クーポン引当金 | 278 | 584 |
| 前受金 | － | 158 |
| 流動負債計 | 32,630 | 39,110 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 5,087 | 6,204 |
| 退職給付引当金 | 34,046 | 30,113 |
| 役員退職給付引当金 | 3,767 | 4,498 |
| 会員預り金 | 666,300 | 661,900 |
| 長期未払金 | － | 50 |
| 固定負債計 | 709,201 | 702,765 |
| 負債の部合計 | 741,831 | 741,876 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -184,976 | -182,445 |
| 利益剰余金合計 | -184,976 | -182,445 |
| 株主資本合計 | 115,023 | 117,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 146 | 62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 146 | 62 |
| 純資産の部合計 | 115,169 | 117,616 |
| 負債・純資産合計 | 857,001 | 859,492 |
