鳴門ゴルフの貸借対照表

【提出】

2016年11月25日 9:56

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年8月31日	2016年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	151,598	155,621
未収入金	9,215	8,961
商品	2,380	2,330
貯蔵品	4,080	2,775
立替金	99	92
仮払金	115	256
前払費用	1,498	－
流動資産計	168,988	170,038
固定資産
有形固定資産
建物	472,592	473,650
減価償却累計額	-368,205	-371,418
建物（純額）	104,387	102,232
構築物	610,987	614,314
減価償却累計額	-551,519	-557,811
構築物（純額）	59,467	56,502
機械及び装置	81,924	86,784
減価償却累計額	-81,509	-82,170
機械及び装置（純額）	414	4,613
車両運搬具	10,738	10,738
減価償却累計額	-10,717	-10,727
車両運搬具（純額）	21	10
工具	32,951	34,228
減価償却累計額	-31,863	-32,336
工具	1,087	1,892
土地	364,663	364,663
立木	15,133	15,133
リース資産	14,028	18,948
減価償却累計額	-6,262	-9,760
リース資産（純額）	7,765	9,187
有形固定資産合計	552,940	554,235
無形固定資産
施設利用権	5	－
電話加入権	451	14
無形固定資産合計	457	14
投資その他の資産
投資有価証券	102,702	102,540
出資金	50	50
敷金	1,000	1,000
保険積立金	30,105	30,856
会員権	750	750
その他	7	7
投資その他の資産合計	134,615	135,204
固定資産計	688,012	689,453
資産の部合計	857,001	859,492
負債の部
流動負債
買掛金	2,597	2,787
未払金	14,519	20,179
リース債務	2,677	2,983
未払法人税等	1,099	1,801
未払消費税等	4,678	3,973
預り金	4,162	4,193
賞与引当金	2,617	2,449
クーポン引当金	278	584
前受金	－	158
流動負債計	32,630	39,110
固定負債
リース債務	5,087	6,204
退職給付引当金	34,046	30,113
役員退職給付引当金	3,767	4,498
会員預り金	666,300	661,900
長期未払金	－	50
固定負債計	709,201	702,765
負債の部合計	741,831	741,876
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-184,976	-182,445
利益剰余金合計	-184,976	-182,445
株主資本合計	115,023	117,554
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	146	62
その他の包括利益累計額合計	146	62
純資産の部合計	115,169	117,616
負債・純資産合計	857,001	859,492

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