鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 330,570 | 350,967 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -32,056 | -33,614 |
| 人件費の支出 | -165,928 | -166,614 |
| その他の営業支出 | -137,085 | -130,911 |
| 小計 | -4,500 | 19,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 315 |
| その他の収入 | 566 | 678 |
| 法人税等の支払額 | -1,182 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,545 | 19,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,799 | -14,948 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,390 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,810 | -3,778 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,435 | 3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | -15,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,890 | 4,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,598 | 20,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
