鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 350,967 | 362,903 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -33,614 | -33,828 |
| 人件費の支出 | -166,614 | -147,016 |
| その他の営業支出 | -130,911 | -153,625 |
| 小計 | 19,828 | 28,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 229 |
| その他の収入 | 678 | 937 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -1,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,722 | 27,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,948 | -12,734 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,778 | -7,133 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,026 | 6,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,699 | -25,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,023 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,621 | 22,643 |
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