鳴門ゴルフの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィ | 137,833 | 140,575 |
| キャディフィ | 99,248 | 99,548 |
| コンペフィ | 13,848 | 14,264 |
| 施設利用収入 | 4,210 | 4,236 |
| 会費収入 | 22,158 | 22,308 |
| ゴルフ営業収入合計 | 277,298 | 280,932 |
| 食堂売店営業収入 | ||
| 食堂売上高 | 67,737 | 73,137 |
| 売店受取手数料 | 420 | 488 |
| たばこ売上高 | 1,185 | 894 |
| 商品売上高 | 237 | 165 |
| 食堂売店営業収入合計 | 69,581 | 74,684 |
| 営業収入合計 | 346,880 | 355,617 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 61,652 | 55,547 |
| 雑給 | 201 | 102 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,080 | 1,234 |
| 福利厚生費 | 10,914 | 9,445 |
| 退職給付費用 | 750 | 665 |
| コース維持費 | 13,854 | 13,575 |
| 競技費 | 21,049 | 26,734 |
| 修繕費 | 9,999 | 12,468 |
| 賃借料 | 2,244 | 1,918 |
| 租税公課 | 4,840 | 4,883 |
| 水道光熱費 | 5,192 | 5,467 |
| 消耗品費 | 5,515 | 6,031 |
| 減価償却費 | 10,135 | 10,583 |
| 販売促進費 | 8,330 | 9,259 |
| 雑費 | 5,168 | 6,215 |
| クーポン引当金繰入額 | 584 | 612 |
| ゴルフ営業原価合計 | 161,512 | 164,746 |
| 食堂売店営業原価 | ||
| 期首商品棚卸高 | 2,380 | 2,330 |
| 食堂仕入高 | 32,567 | 32,992 |
| たばこ仕入高 | 1,045 | 800 |
| 商品仕入高 | 191 | 144 |
| 期末商品棚卸高 | -2,330 | -2,297 |
| 給料手当 | 21,870 | 23,007 |
| 雑給 | 3,486 | 2,461 |
| 賞与引当金繰入額 | 511 | 518 |
| 福利厚生費 | 2,534 | 3,218 |
| 退職給付費用 | 70 | 41 |
| 修繕費 | 2,319 | 1,797 |
| 租税公課 | 19 | 4 |
| 水道光熱費 | 3,962 | 4,158 |
| 消耗品費 | 2,078 | 1,406 |
| 減価償却費 | 2,431 | 2,212 |
| 雑費 | 552 | 498 |
| 食堂売店営業原価合計 | 73,690 | 73,295 |
| 営業原価合計 | 235,203 | 238,042 |
| 営業総利益 | 111,676 | 117,575 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 52,755 | 44,997 |
| 雑給 | － | 60 |
| 賞与引当金繰入額 | 858 | 1,046 |
| 福利厚生費 | 12,165 | 7,158 |
| 退職給付費用 | 1,491 | 1,606 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 730 | 262 |
| 広告宣伝費 | 2,054 | 2,174 |
| 租税公課 | 1,812 | 3,096 |
| 運賃 | 28 | 16 |
| 旅費及び交通費 | 383 | 467 |
| 修繕費 | 5,607 | 6,255 |
| 事務用消耗品費 | 972 | 1,160 |
| 通信費 | 1,545 | 1,632 |
| 水道光熱費 | 6,540 | 7,024 |
| 消耗品費 | 3,132 | 2,535 |
| 減価償却費 | 6,011 | 6,981 |
| 交際費 | 899 | 1,103 |
| 賃借料 | 2,724 | 2,809 |
| 支払手数料 | 3,129 | 3,301 |
| 会議費 | 54 | 77 |
| 図書印刷費 | 3,687 | 3,173 |
| 保険料 | 3,944 | 6,641 |
| 寄付金 | 63 | 55 |
| 雑費 | 5,283 | 5,511 |
| 販売費・一般管理費計 | 115,878 | 109,149 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,201 | 8,426 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 41 | 64 |
| 受取配当金 | 74 | 43 |
| 受取手数料 | 6,670 | 6,350 |
| 有価証券利息 | 122 | 122 |
| 雑収入 | 678 | 937 |
| 助成金収入 | 462 | 462 |
| 営業外収益計 | 8,048 | 7,980 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 564 | 233 |
| 営業外費用計 | 564 | 233 |
| 当期経常利益 | 3,282 | 16,173 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 0 | 54 |
| 特別損失計 | 0 | 54 |
| 税引前当年度純利益 | 3,282 | 16,118 |
| 法人税 | 752 | 1,953 |
| 法人税等合計 | 752 | 1,953 |
| 四半期純利益 | 2,530 | 14,164 |
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