鳴門ゴルフの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィ | 140,575 | 131,086 |
| キャディフィ | 99,548 | 95,050 |
| コンペフィ | 14,264 | 14,732 |
| 施設利用収入 | 4,236 | 3,956 |
| 会費収入 | 22,308 | 22,971 |
| ゴルフ営業収入合計 | 280,932 | 267,796 |
| 食堂売店営業収入 | ||
| 食堂売上高 | 73,137 | 67,142 |
| 売店受取手数料 | 488 | 625 |
| たばこ売上高 | 894 | 779 |
| 商品売上高 | 165 | 184 |
| 食堂売店営業収入合計 | 74,684 | 68,732 |
| 営業収入合計 | 355,617 | 336,529 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 55,547 | 56,488 |
| 雑給 | 102 | － |
| 賞与引当金繰入額 | 1,234 | 1,200 |
| 福利厚生費 | 9,445 | 9,942 |
| 退職給付費用 | 665 | 744 |
| コース維持費 | 13,575 | 12,635 |
| 競技費 | 26,734 | 27,967 |
| 修繕費 | 12,468 | 8,371 |
| 賃借料 | 1,918 | 2,018 |
| 租税公課 | 4,883 | 4,711 |
| 水道光熱費 | 5,467 | 5,449 |
| 消耗品費 | 6,031 | 6,183 |
| 減価償却費 | 10,583 | 12,432 |
| 販売促進費 | 9,259 | 10,048 |
| 雑費 | 6,215 | 5,418 |
| クーポン引当金繰入額 | 612 | 613 |
| ゴルフ営業原価合計 | 164,746 | 164,225 |
| 食堂売店営業原価 | ||
| 期首商品棚卸高 | 2,330 | 2,297 |
| 食堂仕入高 | 32,992 | 31,945 |
| たばこ仕入高 | 800 | 687 |
| 商品仕入高 | 144 | 162 |
| 期末商品棚卸高 | -2,297 | -2,291 |
| 給料手当 | 23,007 | 20,018 |
| 雑給 | 2,461 | 4,778 |
| 賞与引当金繰入額 | 518 | 547 |
| 福利厚生費 | 3,218 | 2,558 |
| 退職給付費用 | 41 | 69 |
| 修繕費 | 1,797 | 1,804 |
| 租税公課 | 4 | 4 |
| 水道光熱費 | 4,158 | 4,209 |
| 消耗品費 | 1,406 | 1,555 |
| 減価償却費 | 2,212 | 2,277 |
| 雑費 | 498 | 443 |
| 食堂売店営業原価合計 | 73,295 | 71,069 |
| 営業原価合計 | 238,042 | 235,294 |
| 営業総利益 | 117,575 | 101,234 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 44,997 | 41,774 |
| 雑給 | 60 | 60 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,046 | 973 |
| 福利厚生費 | 7,158 | 6,976 |
| 退職給付費用 | 1,606 | 1,753 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 262 | 260 |
| 広告宣伝費 | 2,174 | 2,443 |
| 租税公課 | 3,096 | 2,926 |
| 運賃 | 16 | 44 |
| 旅費及び交通費 | 467 | 337 |
| 修繕費 | 6,255 | 5,067 |
| 事務用消耗品費 | 1,160 | 1,051 |
| 通信費 | 1,632 | 1,759 |
| 水道光熱費 | 7,024 | 7,785 |
| 消耗品費 | 2,535 | 1,911 |
| 減価償却費 | 6,981 | 6,603 |
| 交際費 | 1,103 | 1,188 |
| 賃借料 | 2,809 | 2,953 |
| 支払手数料 | 3,301 | 3,224 |
| 会議費 | 77 | 72 |
| 図書印刷費 | 3,173 | 3,068 |
| 保険料 | 6,641 | 6,738 |
| 寄付金 | 55 | 106 |
| 雑費 | 5,511 | 6,107 |
| 販売費・一般管理費計 | 109,149 | 105,190 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,426 | -3,955 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 64 | 14 |
| 受取配当金 | 43 | 43 |
| 受取手数料 | 6,350 | 8,340 |
| 有価証券利息 | 122 | 122 |
| 雑収入 | 937 | 1,342 |
| 助成金収入 | 462 | 925 |
| 営業外収益計 | 7,980 | 10,787 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 233 | 306 |
| 営業外費用計 | 233 | 306 |
| 当期経常利益 | 16,173 | 6,525 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 54 | － |
| 特別損失計 | 54 | － |
| 税引前当年度純利益 | 16,118 | 6,525 |
| 法人税 | 1,953 | 1,267 |
| 法人税等合計 | 1,953 | 1,267 |
| 四半期純利益 | 14,164 | 5,257 |
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