有価証券報告書-第56期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 167,643 | 170,608 |
| 未収入金 | 8,488 | 9,626 |
| 商品 | 2,297 | 2,291 |
| 貯蔵品 | 3,439 | 2,549 |
| 立替金 | 371 | 206 |
| 仮払金 | 234 | － |
| 前払費用 | 189 | 1,382 |
| 流動資産計 | 182,663 | 186,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 474,109 | 476,542 |
| 減価償却累計額 | -377,506 | -384,314 |
| 建物（純額） | 96,602 | 92,227 |
| 構築物 | 615,180 | 615,180 |
| 減価償却累計額 | -563,413 | -568,494 |
| 構築物（純額） | 51,766 | 46,685 |
| 機械及び装置 | 80,320 | 82,318 |
| 減価償却累計額 | -69,772 | -71,121 |
| 機械及び装置（純額） | 10,547 | 11,196 |
| 車両運搬具 | 9,839 | 9,839 |
| 減価償却累計額 | -8,865 | -9,352 |
| 車両運搬具（純額） | 974 | 487 |
| 工具 | 34,740 | 35,376 |
| 減価償却累計額 | -31,878 | -32,617 |
| 工具 | 2,862 | 2,759 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 27,360 | 29,669 |
| 減価償却累計額 | -10,036 | -12,117 |
| リース資産（純額） | 17,324 | 17,551 |
| 有形固定資産合計 | 559,876 | 550,705 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104,496 | 102,522 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 31,899 | 36,993 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 138,203 | 141,323 |
| 固定資産計 | 698,093 | 692,043 |
| 資産の部合計 | 880,757 | 878,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,897 | 3,233 |
| 未払金 | 27,163 | 26,930 |
| リース債務 | 5,395 | 6,126 |
| 未払法人税等 | 3,981 | 1,567 |
| 未払消費税等 | 3,137 | 3,250 |
| 預り金 | 4,107 | 4,757 |
| 賞与引当金 | 2,798 | 2,720 |
| クーポン引当金 | 612 | 613 |
| 前受金 | 19 | 116 |
| 流動負債計 | 50,112 | 49,315 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 11,928 | 11,425 |
| 退職給付引当金 | 26,450 | 26,279 |
| 役員退職給付引当金 | 1,400 | 1,660 |
| 会員預り金 | 659,000 | 652,400 |
| 長期未払金 | 50 | 450 |
| 固定負債計 | 698,830 | 692,216 |
| 負債の部合計 | 748,942 | 741,531 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -168,281 | -163,023 |
| 利益剰余金合計 | -168,281 | -163,023 |
| 株主資本合計 | 131,718 | 136,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 95 | 200 |
| その他の包括利益累計額合計 | 95 | 200 |
| 純資産の部合計 | 131,814 | 137,176 |
| 負債・純資産合計 | 880,757 | 878,707 |
