有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 170,608 | 180,122 |
| 未収入金 | 9,626 | 10,225 |
| 商品 | 2,291 | 2,697 |
| 貯蔵品 | 2,549 | 4,412 |
| 立替金 | 206 | 430 |
| 前払費用 | 1,382 | 1,318 |
| 流動資産計 | 186,664 | 199,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 476,542 | 486,568 |
| 減価償却累計額 | -384,314 | -391,046 |
| 建物（純額） | 92,227 | 95,521 |
| 構築物 | 615,180 | 616,232 |
| 減価償却累計額 | -568,494 | -573,046 |
| 構築物（純額） | 46,685 | 43,186 |
| 機械及び装置 | 82,318 | 84,588 |
| 減価償却累計額 | -71,121 | -72,507 |
| 機械及び装置（純額） | 11,196 | 12,080 |
| 車両運搬具 | 9,839 | 9,955 |
| 減価償却累計額 | -9,352 | -9,133 |
| 車両運搬具（純額） | 487 | 821 |
| 工具 | 35,376 | 37,111 |
| 減価償却累計額 | -32,617 | -33,833 |
| 工具 | 2,759 | 3,278 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 29,669 | 44,957 |
| 減価償却累計額 | -12,117 | -20,287 |
| リース資産（純額） | 17,551 | 24,669 |
| 有形固定資産合計 | 550,705 | 559,355 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 102,522 | 101,920 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 36,993 | 32,850 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 141,323 | 136,578 |
| 固定資産計 | 692,043 | 695,947 |
| 資産の部合計 | 878,707 | 895,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,233 | 3,197 |
| 未払金 | 26,930 | 27,094 |
| リース債務 | 6,126 | 7,959 |
| 未払法人税等 | 1,567 | 3,758 |
| 未払消費税等 | 3,250 | 2,677 |
| 預り金 | 4,757 | 6,610 |
| 賞与引当金 | 2,720 | 1,630 |
| クーポン引当金 | 613 | 848 |
| 前受金 | 116 | 58 |
| 流動負債計 | 49,315 | 53,834 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 11,425 | 16,709 |
| 退職給付引当金 | 26,279 | 25,790 |
| 役員退職給付引当金 | 1,660 | 1,920 |
| 会員預り金 | 652,400 | 647,050 |
| 長期未払金 | 450 | 500 |
| 固定負債計 | 692,216 | 691,970 |
| 負債の部合計 | 741,531 | 745,804 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -163,023 | -150,327 |
| 利益剰余金合計 | -163,023 | -150,327 |
| 株主資本合計 | 136,976 | 149,672 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 200 | -324 |
| その他の包括利益累計額合計 | 200 | -324 |
| 純資産の部合計 | 137,176 | 149,348 |
| 負債・純資産合計 | 878,707 | 895,153 |
