有価証券報告書-第58期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年11月27日 9:00
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- 有価証券報告書-第58期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 180,122 | 283,280 |
| 未収入金 | 10,225 | 11,943 |
| 商品 | 2,697 | 2,226 |
| 貯蔵品 | 4,412 | 3,155 |
| 立替金 | 430 | 302 |
| 前払費用 | 1,318 | 621 |
| 流動資産計 | 199,205 | 301,530 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 486,568 | 490,403 |
| 減価償却累計額 | -391,046 | -397,717 |
| 建物（純額） | 95,521 | 92,685 |
| 構築物 | 616,232 | 617,009 |
| 減価償却累計額 | -573,046 | -577,072 |
| 構築物（純額） | 43,186 | 39,937 |
| 機械及び装置 | 84,588 | 87,348 |
| 減価償却累計額 | -72,507 | -74,390 |
| 機械及び装置（純額） | 12,080 | 12,957 |
| 車両運搬具 | 9,955 | 9,955 |
| 減価償却累計額 | -9,133 | -9,666 |
| 車両運搬具（純額） | 821 | 289 |
| 工具 | 37,111 | 38,995 |
| 減価償却累計額 | -33,833 | -35,144 |
| 工具 | 3,278 | 3,850 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 44,957 | 55,295 |
| 減価償却累計額 | -20,287 | -24,712 |
| リース資産（純額） | 24,669 | 30,582 |
| 有形固定資産合計 | 559,355 | 560,100 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,920 | 5,675 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 32,850 | 30,336 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 136,578 | 37,819 |
| 固定資産計 | 695,947 | 597,934 |
| 資産の部合計 | 895,153 | 899,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,197 | 3,039 |
| 未払金 | 27,094 | 24,317 |
| リース債務 | 7,959 | 10,721 |
| 未払法人税等 | 3,758 | 2,210 |
| 未払消費税等 | 2,677 | 6,475 |
| 預り金 | 6,610 | 5,339 |
| 賞与引当金 | 1,630 | 1,677 |
| クーポン引当金 | 848 | 566 |
| 前受金 | 58 | 19 |
| 流動負債計 | 53,834 | 54,367 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 16,709 | 19,860 |
| 退職給付引当金 | 25,790 | 24,092 |
| 役員退職給付引当金 | 1,920 | 2,180 |
| 会員預り金 | 647,050 | 639,700 |
| 長期未払金 | 500 | 400 |
| 固定負債計 | 691,970 | 686,234 |
| 負債の部合計 | 745,804 | 740,601 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -150,327 | -140,974 |
| 利益剰余金合計 | -150,327 | -140,974 |
| 株主資本合計 | 149,672 | 159,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -324 | -162 |
| その他の包括利益累計額合計 | -324 | -162 |
| 純資産の部合計 | 149,348 | 158,863 |
| 負債・純資産合計 | 895,153 | 899,464 |
