鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 360,192 | 355,211 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -34,522 | -31,808 |
| 人件費の支出 | -147,840 | -142,302 |
| その他の営業支出 | -160,154 | -160,423 |
| 小計 | 17,675 | 20,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 151 |
| その他の収入 | 4,966 | 1,429 |
| 法人税等の支払額 | -1,567 | -3,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,257 | 18,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,008 | -9,255 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -3,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,122 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,206 | -3,658 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,348 | 6,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,743 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,513 | 18,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,122 | 48,280 |
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