鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 355,211 | 388,865 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -31,808 | -32,788 |
| 人件費の支出 | -142,302 | -150,223 |
| その他の営業支出 | -160,423 | -164,411 |
| 小計 | 20,677 | 41,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 62 |
| その他の収入 | 1,429 | 2,309 |
| 法人税等の支払額 | -3,758 | -2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,499 | 41,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,255 | -25,216 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,324 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,658 | -3,245 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,172 | 6,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -21,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,158 | 20,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,280 | 68,682 |
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