有価証券報告書-第59期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 283,280 | 303,682 |
| 未収入金 | 11,943 | 12,030 |
| 商品 | 2,226 | 2,303 |
| 貯蔵品 | 3,155 | 2,591 |
| 立替金 | 302 | 492 |
| 前払費用 | 621 | 649 |
| 未収還付法人税等 | － | 48 |
| 流動資産計 | 301,530 | 321,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 490,403 | 496,319 |
| 減価償却累計額 | -397,717 | -394,501 |
| 建物（純額） | 92,685 | 101,818 |
| 構築物 | 617,009 | 617,009 |
| 減価償却累計額 | -577,072 | -580,681 |
| 構築物（純額） | 39,937 | 36,327 |
| 機械及び装置 | 87,348 | 91,362 |
| 減価償却累計額 | -74,390 | -76,274 |
| 機械及び装置（純額） | 12,957 | 15,087 |
| 車両運搬具 | 9,955 | 12,267 |
| 減価償却累計額 | -9,666 | -11,545 |
| 車両運搬具（純額） | 289 | 722 |
| 工具 | 38,995 | 41,092 |
| 減価償却累計額 | -35,144 | -36,347 |
| 工具 | 3,850 | 4,744 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 55,295 | 67,258 |
| 減価償却累計額 | -24,712 | -37,061 |
| リース資産（純額） | 30,582 | 30,196 |
| 有形固定資産合計 | 560,100 | 568,694 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,675 | 4,533 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 30,336 | 27,047 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 37,819 | 33,388 |
| 固定資産計 | 597,934 | 602,097 |
| 資産の部合計 | 899,464 | 923,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,039 | 2,456 |
| 未払金 | 24,317 | 24,948 |
| リース債務 | 10,721 | 11,318 |
| 未払法人税等 | 2,210 | 4,205 |
| 未払消費税等 | 6,475 | 6,375 |
| 預り金 | 5,339 | 4,808 |
| 賞与引当金 | 1,677 | 3,175 |
| クーポン引当金 | 566 | 1,001 |
| 前受金 | 19 | 79 |
| 流動負債計 | 54,367 | 58,367 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 19,860 | 19,167 |
| 退職給付引当金 | 24,092 | 19,795 |
| 役員退職給付引当金 | 2,180 | 2,628 |
| 会員預り金 | 639,700 | 642,000 |
| 長期未払金 | 400 | － |
| 固定負債計 | 686,234 | 683,591 |
| 負債の部合計 | 740,601 | 741,958 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -140,974 | -117,360 |
| 利益剰余金合計 | -140,974 | -117,360 |
| 株主資本合計 | 159,025 | 182,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -162 | -704 |
| その他の包括利益累計額合計 | -162 | -704 |
| 純資産の部合計 | 158,863 | 181,935 |
| 負債・純資産合計 | 899,464 | 923,894 |
