鳴門ゴルフの貸借対照表

【提出】

2017年11月30日 10:25

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年8月31日	2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	155,621	167,643
未収入金	8,961	8,488
商品	2,330	2,297
貯蔵品	2,775	3,439
立替金	92	371
仮払金	256	234
前払費用	－	189
流動資産計	170,038	182,663
固定資産
有形固定資産
建物	473,650	474,109
減価償却累計額	-371,418	-377,506
建物（純額）	102,232	96,602
構築物	614,314	615,180
減価償却累計額	-557,811	-563,413
構築物（純額）	56,502	51,766
機械及び装置	86,784	80,320
減価償却累計額	-82,170	-69,772
機械及び装置（純額）	4,613	10,547
車両運搬具	10,738	9,839
減価償却累計額	-10,727	-8,865
車両運搬具（純額）	10	974
工具	34,228	34,740
減価償却累計額	-32,336	-31,878
工具	1,892	2,862
土地	364,663	364,663
立木	15,133	15,133
リース資産	18,948	27,360
減価償却累計額	-9,760	-10,036
リース資産（純額）	9,187	17,324
有形固定資産合計	554,235	559,876
無形固定資産
電話加入権	14	14
無形固定資産合計	14	14
投資その他の資産
投資有価証券	102,540	104,496
出資金	50	50
敷金	1,000	1,000
保険積立金	30,856	31,899
会員権	750	750
その他	7	7
投資その他の資産合計	135,204	138,203
固定資産計	689,453	698,093
資産の部合計	859,492	880,757
負債の部
流動負債
買掛金	2,787	2,897
未払金	20,179	27,163
リース債務	2,983	5,395
未払法人税等	1,801	3,981
未払消費税等	3,973	3,137
預り金	4,193	4,107
賞与引当金	2,449	2,798
クーポン引当金	584	612
前受金	158	19
流動負債計	39,110	50,112
固定負債
リース債務	6,204	11,928
退職給付引当金	30,113	26,450
役員退職給付引当金	4,498	1,400
会員預り金	661,900	659,000
長期未払金	50	50
固定負債計	702,765	698,830
負債の部合計	741,876	748,942
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-182,445	-168,281
利益剰余金合計	-182,445	-168,281
株主資本合計	117,554	131,718
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	62	95
その他の包括利益累計額合計	62	95
純資産の部合計	117,616	131,814
負債・純資産合計	859,492	880,757

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