有価証券報告書-第55期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年11月30日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 155,621 | 167,643 |
| 未収入金 | 8,961 | 8,488 |
| 商品 | 2,330 | 2,297 |
| 貯蔵品 | 2,775 | 3,439 |
| 立替金 | 92 | 371 |
| 仮払金 | 256 | 234 |
| 前払費用 | － | 189 |
| 流動資産計 | 170,038 | 182,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 473,650 | 474,109 |
| 減価償却累計額 | -371,418 | -377,506 |
| 建物（純額） | 102,232 | 96,602 |
| 構築物 | 614,314 | 615,180 |
| 減価償却累計額 | -557,811 | -563,413 |
| 構築物（純額） | 56,502 | 51,766 |
| 機械及び装置 | 86,784 | 80,320 |
| 減価償却累計額 | -82,170 | -69,772 |
| 機械及び装置（純額） | 4,613 | 10,547 |
| 車両運搬具 | 10,738 | 9,839 |
| 減価償却累計額 | -10,727 | -8,865 |
| 車両運搬具（純額） | 10 | 974 |
| 工具 | 34,228 | 34,740 |
| 減価償却累計額 | -32,336 | -31,878 |
| 工具 | 1,892 | 2,862 |
| 土地 | 364,663 | 364,663 |
| 立木 | 15,133 | 15,133 |
| リース資産 | 18,948 | 27,360 |
| 減価償却累計額 | -9,760 | -10,036 |
| リース資産（純額） | 9,187 | 17,324 |
| 有形固定資産合計 | 554,235 | 559,876 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 102,540 | 104,496 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 敷金 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金 | 30,856 | 31,899 |
| 会員権 | 750 | 750 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 135,204 | 138,203 |
| 固定資産計 | 689,453 | 698,093 |
| 資産の部合計 | 859,492 | 880,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,787 | 2,897 |
| 未払金 | 20,179 | 27,163 |
| リース債務 | 2,983 | 5,395 |
| 未払法人税等 | 1,801 | 3,981 |
| 未払消費税等 | 3,973 | 3,137 |
| 預り金 | 4,193 | 4,107 |
| 賞与引当金 | 2,449 | 2,798 |
| クーポン引当金 | 584 | 612 |
| 前受金 | 158 | 19 |
| 流動負債計 | 39,110 | 50,112 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,204 | 11,928 |
| 退職給付引当金 | 30,113 | 26,450 |
| 役員退職給付引当金 | 4,498 | 1,400 |
| 会員預り金 | 661,900 | 659,000 |
| 長期未払金 | 50 | 50 |
| 固定負債計 | 702,765 | 698,830 |
| 負債の部合計 | 741,876 | 748,942 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -182,445 | -168,281 |
| 利益剰余金合計 | -182,445 | -168,281 |
| 株主資本合計 | 117,554 | 131,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 62 | 95 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62 | 95 |
| 純資産の部合計 | 117,616 | 131,814 |
| 負債・純資産合計 | 859,492 | 880,757 |
