鳴門ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィ | 132,244 | 127,479 |
| キャディフィ | 101,668 | 94,155 |
| コンペフィ | 13,244 | 13,603 |
| 施設利用収入 | 4,128 | 3,728 |
| 会費収入 | 22,301 | 22,289 |
| ゴルフ営業収入合計 | 273,587 | 261,255 |
| 食堂売店営業収入 | ||
| 食堂売上高 | 68,797 | 62,628 |
| 売店受取手数料 | 369 | 295 |
| たばこ売上高 | 1,669 | 1,271 |
| 商品売上高 | 315 | 307 |
| 食堂売店営業収入合計 | 71,152 | 64,503 |
| 営業収入合計 | 344,739 | 325,759 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 66,491 | 63,470 |
| 雑給 | 1,307 | 1,214 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,092 | 1,192 |
| 福利厚生費 | 10,240 | 8,873 |
| 退職給付費用 | 1,414 | 802 |
| コース維持費 | 12,751 | 11,591 |
| 競技費 | 20,018 | 20,219 |
| 修繕費 | 8,399 | 6,544 |
| 賃借料 | 2,216 | 2,173 |
| 租税公課 | 5,830 | 4,904 |
| 水道光熱費 | 5,908 | 5,413 |
| 消耗品費 | 7,759 | 6,990 |
| 減価償却費 | 9,177 | 10,076 |
| 販売促進費 | 8,819 | 8,400 |
| 雑費 | 565 | 609 |
| クーポン引当金繰入額 | 189 | 278 |
| ゴルフ営業原価合計 | 162,181 | 152,756 |
| 食堂売店営業原価 | ||
| 期首商品棚卸高 | 2,733 | 2,518 |
| 食堂仕入高 | 32,919 | 30,631 |
| たばこ仕入高 | 1,474 | 1,069 |
| 商品仕入高 | 204 | 197 |
| 期末商品棚卸高 | -2,518 | -2,380 |
| 給料手当 | 26,341 | 21,575 |
| 雑給 | 526 | 1,498 |
| 賞与引当金繰入額 | 532 | 458 |
| 福利厚生費 | 4,019 | 3,301 |
| 退職給付費用 | 372 | 84 |
| 修繕費 | 737 | 2,224 |
| 租税公課 | 4 | 12 |
| 水道光熱費 | 4,977 | 4,371 |
| 消耗品費 | 1,622 | 1,790 |
| 減価償却費 | 3,120 | 2,709 |
| 雑費 | 1,784 | 1,990 |
| 食堂売店営業原価合計 | 78,851 | 72,053 |
| 営業原価合計 | 241,032 | 224,809 |
| 営業総利益 | 103,706 | 100,949 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 52,852 | 53,828 |
| 賞与引当金繰入額 | 820 | 967 |
| 福利厚生費 | 8,038 | 9,668 |
| 退職給付費用 | 2,964 | 1,996 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 426 | 426 |
| 広告宣伝費 | 1,720 | 1,608 |
| 租税公課 | 1,153 | 1,146 |
| 運賃 | 10 | 28 |
| 旅費及び交通費 | 536 | 555 |
| 修繕費 | 4,596 | 5,032 |
| 事務用消耗品費 | 952 | 859 |
| 通信費 | 1,779 | 1,733 |
| 水道光熱費 | 8,291 | 7,456 |
| 消耗品費 | 2,925 | 2,484 |
| 減価償却費 | 7,573 | 6,992 |
| 交際費 | 607 | 782 |
| 賃借料 | 2,635 | 2,633 |
| 支払手数料 | 2,877 | 2,858 |
| 会議費 | 40 | 51 |
| 図書印刷費 | 2,095 | 2,097 |
| 保険料 | 3,925 | 3,934 |
| 寄付金 | 80 | 46 |
| 雑費 | 11,464 | 12,206 |
| 販売費・一般管理費計 | 118,368 | 119,395 |
| 全事業営業損失（△） | -14,661 | -18,445 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 68 | 52 |
| 受取配当金 | 66 | 118 |
| 受取手数料 | 2,840 | 2,420 |
| 有価証券利息 | 473 | 320 |
| 雑収入 | 1,062 | 566 |
| 助成金収入 | － | 925 |
| 営業外収益計 | 4,510 | 4,403 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 0 | 231 |
| 営業外費用計 | 0 | 231 |
| 当期経常損失（△） | -10,151 | -14,272 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 1,990 | 103 |
| 特別損失計 | 1,990 | 103 |
| 税引前当年度純損失（△） | -12,141 | -14,376 |
| 法人税 | 610 | 610 |
| 法人税等合計 | 610 | 610 |
| 当年度純損失（△） | -12,751 | -14,986 |
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