営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、対前年同期比19,942千円増加し、24,688千円となりました。これは、営業収入の増加を主とするものであります。

2016/05/27 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間期より19,942千円増加して24,688千円となりました。これは営業収入が増加したためであります。又、投資活動によるキャッシュ・フローは△7,956千円(対前年同期比1,628千円減少)となりました。これは、固定資産の取得支出の増加2,094千円と、定期預金の払い戻しによる収入の減少5,000千円が主な要因です。これにより現金及び現金同等物の当中間期末残高は対前年同期比21,204千円増加し33,330千円となりました。
2 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策

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