鳴門ゴルフの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィ | 155,513 | 161,622 |
| キャディフィ | 116,944 | 114,002 |
| コンペフィ | 18,610 | 18,706 |
| 施設利用収入 | 4,573 | 4,658 |
| 会費収入 | 23,490 | 23,674 |
| ゴルフ営業収入合計 | 319,132 | 322,664 |
| 食堂売店営業収入 | ||
| 食堂売上高 | 76,658 | 81,604 |
| 売店受取手数料 | 838 | 911 |
| たばこ売上高 | 538 | 522 |
| 商品売上高 | 5,599 | 5,710 |
| 食堂売店営業収入合計 | 83,634 | 88,748 |
| 営業収入合計 | 402,766 | 411,413 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 49,606 | 43,877 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,589 | 1,194 |
| 福利厚生費 | 7,930 | 7,311 |
| 退職給付費用 | 670 | 949 |
| コース維持費 | 11,484 | 13,601 |
| 競技費 | 32,484 | 32,767 |
| 修繕費 | 10,052 | 17,159 |
| 賃借料 | 4,407 | 4,304 |
| 租税公課 | 4,934 | 3,846 |
| 水道光熱費 | 5,572 | 5,869 |
| 消耗品費 | 6,694 | 6,123 |
| 減価償却費 | 16,157 | 16,438 |
| 販売促進費 | 10,929 | 11,155 |
| 雑費 | 11,080 | 11,233 |
| クーポン引当金繰入額 | 649 | 754 |
| ゴルフ営業原価合計 | 174,245 | 176,585 |
| 食堂売店営業原価 | ||
| 期首商品棚卸高 | 2,303 | 2,663 |
| 食堂仕入高 | 34,446 | 37,379 |
| たばこ仕入高 | 484 | 464 |
| 商品仕入高 | 7 | － |
| 期末商品棚卸高 | -2,663 | -2,872 |
| 給料手当 | 24,867 | 24,713 |
| 雑給 | 6,054 | 6,287 |
| 賞与引当金繰入額 | 702 | 561 |
| 福利厚生費 | 4,236 | 4,237 |
| 退職給付費用 | 114 | 201 |
| 修繕費 | 1,388 | 1,902 |
| 租税公課 | 5 | 13 |
| 水道光熱費 | 4,685 | 4,830 |
| 消耗品費 | 2,066 | 1,774 |
| 減価償却費 | 2,841 | 2,434 |
| 雑費 | 533 | 554 |
| 食堂売店営業原価合計 | 82,073 | 85,145 |
| 営業原価合計 | 256,319 | 261,731 |
| 営業総利益 | 146,447 | 149,682 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 46,637 | 46,651 |
| 雑給 | 396 | 396 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,096 | 809 |
| 福利厚生費 | 7,396 | 7,539 |
| 退職給付費用 | 818 | 1,254 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 510 | 1,530 |
| 広告宣伝費 | 3,185 | 3,076 |
| 租税公課 | 3,221 | 4,425 |
| 運賃 | 40 | 37 |
| 旅費及び交通費 | 361 | 513 |
| 修繕費 | 7,388 | 9,851 |
| 事務用消耗品費 | 930 | 749 |
| 通信費 | 1,603 | 1,496 |
| 水道光熱費 | 8,652 | 9,024 |
| 消耗品費 | 2,279 | 1,887 |
| 減価償却費 | 11,134 | 11,791 |
| 交際費 | 1,162 | 1,328 |
| 賃借料 | 190 | 162 |
| 支払手数料 | 5,054 | 5,283 |
| 会議費 | 46 | 32 |
| 図書印刷費 | 2,902 | 2,659 |
| 保険料 | 4,699 | 6,208 |
| 寄付金 | 310 | 129 |
| 雑費 | 5,940 | 5,831 |
| 販売費・一般管理費計 | 115,957 | 122,655 |
| 全事業営業利益 | 30,489 | 27,027 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 16 |
| 受取配当金 | 47 | 45 |
| 受取手数料 | 7,100 | 6,850 |
| 雑収入 | 1,492 | 915 |
| 助成金収入 | 985 | 1,314 |
| 営業外収益計 | 9,640 | 9,142 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 190 | 273 |
| 営業外費用計 | 190 | 273 |
| 当期経常利益 | 39,940 | 35,896 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 0 |
| 税引前当年度純利益 | 39,940 | 35,896 |
| 法人税 | 6,312 | 6,162 |
| 法人税等合計 | 6,312 | 6,162 |
| 四半期純利益 | 33,627 | 29,733 |
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