鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 411,173 | 418,777 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -34,332 | -37,890 |
| 人件費の支出 | -144,174 | -141,534 |
| その他の営業支出 | -191,690 | -189,456 |
| 小計 | 40,975 | 49,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 61 |
| その他の収入 | 1,492 | 915 |
| 法人税等の支払額 | -4,205 | -5,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,325 | 45,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,809 | -14,563 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,304 | -4,300 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,042 | -24,870 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,601 | 3,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,555 | -49,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,770 | -4,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,452 | 73,784 |
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