鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 418,777 | 437,888 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -37,890 | -39,311 |
| 人件費の支出 | -141,534 | -147,934 |
| その他の営業支出 | -189,456 | -202,397 |
| 小計 | 49,895 | 48,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 119 |
| その他の収入 | 915 | 4,138 |
| 法人税等の支払額 | -5,661 | -4,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,211 | 47,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,563 | -36,326 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,300 | -16,534 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,995 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,870 | -12,731 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,855 | 2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,879 | -47,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,667 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,784 | 74,345 |
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