鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 437,888 | 445,384 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -39,311 | -38,456 |
| 人件費の支出 | -147,934 | -154,069 |
| その他の営業支出 | -202,397 | -206,777 |
| 小計 | 48,245 | 46,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 314 |
| その他の収入 | 4,138 | 1,031 |
| 法人税等の支払額 | -4,505 | -9,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,998 | 38,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,326 | -19,975 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,534 | -4,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,995 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,731 | -13,791 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,158 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,438 | -35,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 2,758 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,345 | 77,103 |
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