鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 199,784 | 213,866 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -18,760 | -20,189 |
| 人件費の支出 | -71,898 | -72,144 |
| その他の営業支出 | -75,017 | -81,244 |
| 小計 | 34,108 | 40,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 |
| その他の収入 | 566 | 3,417 |
| 法人税等の支払額 | -5,661 | -4,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,048 | 39,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,288 | -20,376 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,900 | -14,147 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,855 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,927 | 1,096 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,943 | -4,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,204 | -21,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,844 | 17,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,297 | 91,138 |
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