鳴門ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2024/09/01-2025/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 213,866 | 221,049 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -20,189 | -19,593 |
| 人件費の支出 | -72,144 | -76,078 |
| その他の営業支出 | -81,244 | -93,526 |
| 小計 | 40,289 | 31,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 139 |
| その他の収入 | 3,417 | 607 |
| 法人税等の支払額 | -4,505 | -9,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,246 | 23,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,376 | -16,725 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,147 | -2,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,855 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,096 | 3,002 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,320 | -5,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,892 | -21,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,353 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,138 | 76,395 |
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