遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,615 | 5,556 |
| 減価償却費 | 27,451 | 24,991 |
| 長期前払費用償却額 | 1,300 | 1,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | 987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,173 | 2,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,174 | 4,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80 | -3,631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,962 | 2,856 |
| その他 | 1,412 | 1,196 |
| 小計 | 53,929 | 39,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,687 | 38,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,000 | -132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,999 | -12,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,999 | -32,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,862 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -1,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,175 | 4,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,367 | 115,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
