キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 11:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -234万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2505万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2361万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 52,687 | -66,999 | -1,862 | -14,312 | - | 70,367 | 通期 | 78,617 | -49,873 | -4,574 | 28,744 | -48,873 | 110,708 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 38,981 | -32,212 | -1,862 | 6,769 | -12,212 | 115,615 | 通期 | 38,352 | -20,543 | -3,724 | 17,809 | -20,543 | 124,793 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 27,293 | -30,972 | -2,112 | -3,679 | -10,972 | 119,001 | 通期 | 66,935 | -18,964 | -3,974 | 47,971 | -18,964 | 168,789 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 32,231 | 250,119 | -1,862 | 282,350 | -31,371 | 449,277 | 通期 | 57,738 | 267,455 | -183,724 | 325,193 | -35,035 | 310,258 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 32,054 | -48,086 | -118,210 | -16,032 | -29,536 | 176,015 | 通期 | 44,480 | -35,769 | -155,710 | 8,711 | -35,872 | 163,259 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 15,604 | -37,917 | -37,750 | -22,313 | -19,367 | 103,197 | 通期 | 35,072 | -11,318 | -63,000 | 23,754 | -60,610 | 124,014 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 46,754 | -51,727 | -30,400 | -4,973 | -28,147 | 88,641 | 通期 | 62,704 | 11,665 | -55,217 | 74,369 | -28,754 | 143,165 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 207 | 1,408 | -9,547 | 1,615 | -18,591 | 135,234 | 通期 | 44,213 | 16,532 | -39,397 | 60,745 | -27,467 | 164,514 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 28,453 | -52,415 | -9,849 | -23,962 | -27,815 | 130,703 | 通期 | 64,013 | -32,306 | -19,949 | 31,707 | -31,706 | 176,271 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 39,093 | -24,850 | -9,849 | 14,243 | -790 | 180,665 | 通期 | 51,698 | -13,300 | -12,199 | 38,398 | -13,240 | 202,470 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 23,619 | -25,053 | -2,349 | -1,434 | -1,053 | 198,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 2874万
- 2015年3月（個） -38.04%
- 1780万
- 2016年3月（個） +169.36%
- 4797万
- 2017年3月（個） +577.89%
- 3億2519万
- 2018年3月（個） -97.32%
- 871万
- 2019年3月（個） +172.69%
- 2375万
- 2020年3月（個） +213.08%
- 7436万
- 2021年3月（個） -18.32%
- 6074万
- 2022年3月（個） -47.8%
- 3170万
- 2023年3月（個） +21.1%
- 3839万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -4887万
- 2015年3月（個）減少-57.97%
- -2054万
- 2016年3月（個）減少-7.69%
- -1896万
- 2017年3月（個）増加+84.74%
- -3503万
- 2018年3月（個）増加+2.39%
- -3587万
- 2019年3月（個）増加+68.96%
- -6061万
- 2020年3月（個）減少-52.56%
- -2875万
- 2021年3月（個）減少-4.48%
- -2746万
- 2022年3月（個）増加+15.43%
- -3170万
- 2023年3月（個）減少-58.24%
- -1324万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 14.83%
- 2015年3月（個）
- 7.42%
- 2016年3月（個）
- 12.64%
- 2017年3月（個）
- 10.79%
- 2018年3月（個）
- 8.35%
- 2019年3月（個）
- 6.87%
- 2020年3月（個）
- 12.29%
- 2021年3月（個）
- 9.82%
- 2022年3月（個）
- 12.61%
- 2023年3月（個）
- 10.1%