遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,374 | -4,529 |
| 減価償却費 | 53,806 | 53,864 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 826 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -20 |
| 固定資産除却損 | 0 | 600 |
| 受取保険金 | -15,501 | -477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | -3,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175 | 125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,756 | 6,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -215 | 224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,603 | 8,054 |
| 小計 | 29,207 | 64,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 20 |
| 保険金の受取額 | 15,501 | 477 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,213 | 64,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,467 | -31,706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,532 | -32,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -35,000 | -15,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -4,397 | -4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,397 | -19,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,348 | 11,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,514 | 176,271 |
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