有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,265 | -14,374 |
| 減価償却費 | 50,252 | 53,806 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | 826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -37 |
| 固定資産除却損 | 72 | 0 |
| 受取保険金 | － | -15,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,502 | -618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | 175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,104 | -2,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,087 | -215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,929 | 5,603 |
| その他 | -461 | － |
| 小計 | 61,156 | 29,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 37 |
| 保険金の受取額 | － | 15,501 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -533 |
| 法人税等の還付額 | 1,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,704 | 44,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,194 | -27,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,665 | 16,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -52,500 | -35,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,317 | -4,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,217 | -39,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,151 | 21,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,165 | 164,514 |